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Cajas - Flujo de Fondos

Cajas
  • Apertura y cierre de cajas.

  • Multi moneda.

  • Arqueo diario.

  • Búsqueda de valores.

  • Confirmación de pagos.

  • ABM - Maestro bancos.

  • ABM - Maestro de cajas.

  • ABM - Cuentas bancarias.

  • ABM - Sucursales 

  • Seguridad de acceso a las cajas por usuario y tarea asignada.

Cobros
  • Ingreso de cobros compensados.

  • Ingreso de dinero.

  • Ingreso cobros adelantados.

  • Transferencia de fondos ingreso.

  • Determinación de diferencia de cambio automática.

  • Retiros bancarios.

  • Afectación de comprobantes, para componer saldos de pendientes.

Pagos
  • Ingreso ORDEN DE PAGO.

  • Ingreso de pago adelantado.

  • Ingreso de pago compensado.

  • Calculo de retenciones de IIBB, Ganancias e IVA.

  • Interfaz INTERBANKING.

  • Interfaz Banco Macro.

  • Interfaz Banco Frances.

  • Impresión de valores propios.

  • Transferencia de fondos egresos.

  • Transferencia entre bancos.

  • Transferencia de valores entre cajas.

  • Determinación de la diferencia de cambio automática.

  • Afectación de comprobantes que componen el saldo de pendientes.

Informes importantes del modulo
  • Flujo de fondos.

  • Valores propios a vencer.

  • Valores de terceros en cartera.

  • Trazabilidad de valores de terceros.

  • Orden de pago pendiente.

  • Resumen de cuenta corriente bancario.

  • Cobranzas vencidas.

  • Flujos de fondos.

  • Cobros del día.

  • Informe de cheques emitidos.

  • Informe de pagos y cobros.

  • Informe movimientos efectivo.

  • Cheques asociados a pagos.

 

 
 
 
 
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